尊敬的委托人、受益人:
中原理财-成长5期-中孚实业股权收益权投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)按约定于2010年3月7日进行第一年度收益分配,现将本次信托收益分配情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1、受托人:中原信托有限公司。
2、计划名称:中原理财-成长5期-中孚实业股权收益权投资集合资金信托计划
3、计划期限:18个月。
4、成立时间:2009年3月7日。
5、计划规模:计划本金为534万元。
6、报告期:2009年3月7日至2010年3月7日。
7、资金运用方式:信托资金投资于购买回购人豫联集团持有的中孚实业股权收益权,信托计划到期前由豫联集团按照约定采用溢价回购的方式回购计划本金购买的全部股权收益权
8、保管银行:中国工商银行股份有限公司河南省分行
二、信托计划财产管理运用情况
本信托计划成立以来,中原信托有限公司(以下简称"受托人")严格按照《中原理财-成长5期-中孚实业股权收益权投资集合资金信托合同》及信托计划的约定,将计划本金用于购买河南豫联能源集团有限责任公司持有的河南中孚实业股份有限公司股权收益权,为加入本信托计划的受益人获取相应收益。
受托人严格按照有关法律法规及信托合同的规定,为本信托计划建立了单独的会计核算账户进行核算和管理。
截至2010年3月7日,本信托计划信托资产合计为5,870,288.45元,其中货币资金528,380.80元,应收款项654.15元,长期待摊费用1,253.50元,其他资产5,340,000.00元;信托负债合计145,808.45元,其中应付受托人报酬141,871.55元,其他应付款项3,936.90元;信托权益合计5,724,480.00元,其中实收信托5,340,000.00元,未分配利润384,480.00元。
三、本次信托收益及分配情况
按照信托合同约定,本信托计划自成立之日起每年分配一次信托收益,本次为第一次分配。
本报告期(信托分配期)间内,信托项目实现营业收入537,169.55元,其中:利息收入3,169.55元,其他收入534,000.00元。报告期营业支出为152,689.55元,其中: 受托人报酬141,871.55元、保管费8,010.00元、发行费666.67元、邮电费61.00元、差旅费1,633.33元、其他费用447.00元。报告期可供分配信托利润合计为384,480.00元。
本期分配信托收益384,480.00元,信托年收益率为7.20%。受托人将于2010年3月7日起的10个工作日内,将本分配期间信托收益及发行期利息,通过中国工商银行股份有限公司河南省分行划付至各信托受益人的信托利益划付账户,请您及时查询确认信托收益的到账情况。
四、其他事项
欲了解本次收益分配详细情况,请拨打受托人客户服务电话,我们将努力为您提供专业、高效的服务。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:800-883-6861 0371-66510126
中原信托有限公司
2010年3月7日