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新股申购1期集合资金信托计划
信息披露公告(第64号)
2008年8月18日至8月22日信托财产管理报告
尊敬的委托人、受益人:
按照《新股申购1期集合资金信托计划》(以下简称"信托计划")及信托合同的约定,现将信托计划2008年8月18日至2008年8月22日的信托财产管理情况报告如下:
截至2008年8月22日,信托计划持仓比例为6.3483%。信托财产净值为172,593,784.0500元,每份信托单位净值为0.9977元。
截至2008年8月21日,可供分配年信托收益26,057,864.72元。受托人将在10个工作日之内,将信托收益划至受益人的信托利益划付账户,请受益人及时查询确认信托收益到账情况。
作为本信托计划的受托人,中原信托将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:800-883-6861 0371-66510126 66513142
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