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中原理财-宏利1期-基金投资集合资金信托计划
信息披露公告(第51号)
2008年5月4日至5月9日信托财产管理报告
尊敬的委托人、受益人:
按照《中原理财-宏利1期-基金投资集合资金信托计划》(以下简称"信托计划")及信托合同的约定,现将信托计划2008年5月4日至2008年5月9日的信托财产管理情况报告如下:
截至2008年5月9日,信托计划持仓比例为99.2161%,信托财产净值为28,205,214.3300元,每份信托单位净值为1.0055元。
上周因海通证券系统升级,导致多收交易佣金2,459.59元,目前,我们已督促证券公司返还了多收的交易佣金。
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。
中原信托网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:800-883-6861 0371-66510126 66513142
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